Hereford Funds-360 ONE Focused India Fund L2 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of Indian companies or companies deriving a significant portion of their business from India.
Stammdaten
| Name | Hereford Funds-360 ONE Focused India Fund L2 USD Fonds |
| ISIN | LU2444715010 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | 360 ONE Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI India IMI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.10.2022 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 482 |
| Volumen der Tranche | 20,13 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 63,14 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,88 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,91% |