Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ICHH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ICHH CHF Acc Fonds
ISIN IE00BYNFX117
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David B. Iben
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,00
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 2,81 Mio. CHF
Fondsvolumen 1,16 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 1,88%