Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ICHH Fonds
118,64
CHF
+0,89
CHF
+0,75
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ICHH CHF Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYNFX117 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9219 |
| Volumen der Tranche | 3,12 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,89 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,43% |