Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund S Fonds
123,97
USD
-9,48
USD
-7,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund S USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BH3ZJB48 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell 2000 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 471 |
| Volumen der Tranche | 63,54 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 706,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -9,48 |
| WE seit Jahresbeginn | -21,48% |