Helium Fund - Helium Selection C Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.

Stammdaten

Name Helium Fund - Helium Selection C-EUR Fonds
ISIN LU1112772220
WKN A12BYR
Fondsgesellschaft SYQUANT CAPITAL SAS
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henri Jeantet, Xavier Morin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 26.09.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.134,16
Anzahl Fonds der Kategorie 475
Volumen der Tranche 31,06 Mio. EUR
Fonds Volumen 962,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 9,22
WE seit Jahresbeginn 4,76%