Helium Fund - Helium Performance S Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
Name | Helium Fund - Helium Performance S EUR Fonds |
ISIN | LU0912262358 |
WKN | A1W1JJ |
Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
Benchmark | Euribor_1m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henri Jeantet, Xavier Morin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 03.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.05.2013 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.559,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 475 |
Volumen der Tranche | 418,08 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 835,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -6,26 |
WE seit Jahresbeginn | 3,55% |