Helium Fund - Helium Performance S Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
| Name | Helium Fund - Helium Performance S EUR Fonds |
| ISIN | LU0912262358 |
| WKN | A1W1JJ |
| Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henri Jeantet, Xavier Morin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 03.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2013 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.556,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 475 |
| Volumen der Tranche | 429,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 851,88 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,52 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,35% |