Helium Fund - Helium Fund I Fonds
1.121,55
CHF
+1,36
CHF
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
Name | Helium Fund - Helium Fund I CHF Fonds |
ISIN | LU1734046383 |
WKN | A2H9C4 |
Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
Benchmark | Euribor_1m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henri Jeantet, Xavier Morin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 01.03.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.121,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 475 |
Volumen der Tranche | 546.315,17 CHF |
Fondsvolumen | 735,69 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,36 |
WE seit Jahresbeginn | 0,81% |