H2O Vivace FCP RC Fonds

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61.534,22 EUR -1091,15 EUR -1,74 %
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Anlageziel

The Fund’s objective is to outperform - the daily compounded Eonia rate by 3.4% for R units, by 4% for I units, by 4.9% for Q units and by 3.9% for N units; - the CHF 1-month LIBOR by 3.4% for HCHF-R units and by 4% for HCHF-I units; - the 1-month SIBOR by 3.4% for HSGD-R units; - the USD 1-month LIBOR by 3.4% for HUSD-R units and by 4% for HUSD-I units; by applying a management style that will establish strategic and tactical positions, as well as arbitrages on all equity, interest rate and international currency markets, over its minimum recommended term of investment after the deduction of operating and management fees.

Stammdaten

Name H2O Vivace FCP RC Fonds
ISIN FR0011015478
WKN A2N7NS
Fondsgesellschaft H2O AM Europe
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 25.09.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2020
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 61.534,22
Anzahl Fonds der Kategorie 483
Volumen der Tranche 13,47 Mio. EUR
Fondsvolumen 176,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 3,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 1,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 7,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.091,15
WE seit Jahresbeginn -10,82%