H2O Multi Aggregate Fund Class I-B Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
Stammdaten
Name | H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds |
ISIN | IE00BHNZKL13 |
WKN | A2PHA6 |
Fondsgesellschaft | H2O AM LLP |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pascal Dubreuil |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.04.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 19,89 Mio. USD |
Fondsvolumen | 255,91 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,85 |
WE seit Jahresbeginn | 6,37% |