H2O Multi Aggregate Fund Class I-B Fonds

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ISIN IE00BHNZKL13


Anlageziel

The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.

Stammdaten

Name H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds
ISIN IE00BHNZKL13
WKN A2PHA6
Fondsgesellschaft H2O AM LLP
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pascal Dubreuil
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.04.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2019
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,47
Anzahl Fonds der Kategorie 815
Volumen der Tranche 17,83 Mio. USD
Fondsvolumen 259,78 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,02
WE seit Jahresbeginn 3,44%