Guinness Global Energy Y Fonds
12,70
EUR
+0,11
EUR
+0,88
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Guinness Global Energy Y EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BFMGVR44 |
| WKN | A2JR47 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI World/Energy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Waghorn, Will Riley, Timothy W.N. Guinness |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
| Volumen der Tranche | 17,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 254,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,89% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,93% |