Guinness Global Energy Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources.

Stammdaten

Name Guinness Global Energy Fund I USD Accumulation Fonds
ISIN IE00BMYPN507
WKN
Fondsgesellschaft Guinness Asset Management Limited
Benchmark MSCI World/Energy
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jonathan Waghorn, Will Riley, Timothy W.N. Guinness
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,76
Anzahl Fonds der Kategorie 157
Volumen der Tranche 127.130,02 USD
Fondsvolumen 134,30 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,99%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 14,78%