Guinness Asian Equity Income C Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Stammdaten

Name Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation Fonds
ISIN IE00BGHQDM52
WKN A2AC17
Fondsgesellschaft Guinness Asset Management Limited
Benchmark MSCI AC Pacific Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Hammonds, Edmund Harriss
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,32
Anzahl Fonds der Kategorie 273
Volumen der Tranche 10,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 263,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,74
WE seit Jahresbeginn -6,90%