Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.

Stammdaten

Name Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S GBP Inc Fonds
ISIN IE0008LG00S9
WKN A3EEYS
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd
Benchmark Bloomberg US Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,43
Anzahl Fonds der Kategorie 10510
Volumen der Tranche 3.000,51 GBP
Fondsvolumen 687,06 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 1,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 1,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 2,67%