Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S GBP Inc Fonds |
ISIN | IE0008LG00S9 |
WKN | A3EEYS |
Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.05.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 3.088,77 GBP |
Fondsvolumen | 695,56 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 1,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,00% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 4,20% |