GS Global Income Bond Portfolio Other Currency Shares Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. As part of its investment process, the Investment Adviser generally seeks to exclude from the portfolio certain fixed income securities of government and corporate issuers based on the Investment Adviser’s application of certain environmental, social and governance (“ESG”) criteria.

Stammdaten

Name GS Global Income Bond Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged) Fonds
ISIN LU2217653620
WKN A2QBGD
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ronald Arons, Aakash Thombre, Sophia Ferguson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.09.2020
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 101.363,09 EUR
Fondsvolumen 118,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 5,62%