Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Institutional Class Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality money market instruments. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Institutional Accumulation Class Fonds |
ISIN | IE00BDFK3280 |
WKN | A2JFV8 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 16.04.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.04.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.863,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
Volumen der Tranche | 914,09 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,45 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,21 |
WE seit Jahresbeginn | 5,43% |