Goldman Sachs Social Bond - I Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that provide clear social benefits especially, but not exclusively, for a target population(s).

Stammdaten

Name Goldman Sachs Social Bond - I Cap EUR Fonds
ISIN LU2489470984
WKN A3DQ01
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jurre Halsema, Alfred Meinema, Bram Bos, Roel van Broekhuizen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.08.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.08.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5.189,48
Anzahl Fonds der Kategorie 1008
Volumen der Tranche 54,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 76,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,33

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,33%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,93
WE seit Jahresbeginn 3,44%