Goldman Sachs Social Bond - I Fonds
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Anlageziel
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that provide clear social benefits especially, but not exclusively, for a target population(s).
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Social Bond - I Cap EUR Fonds |
ISIN | LU2489470984 |
WKN | A3DQ01 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jurre Halsema, Alfred Meinema, Bram Bos, Roel van Broekhuizen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.08.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.08.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5.189,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
Volumen der Tranche | 54,40 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 76,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -4,93 |
WE seit Jahresbeginn | 3,44% |