Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Fonds
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Anlageziel
Ziel des Subfonds ist die globale Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Aktien und Obligationen. Der Subfonds besteht vor allem aus Werten aus dem Euroland. Der Fonds wird im Verhältnis zu einem Index verwaltet, der zu 37,5 % aus dem JP Morgan World Index, 37,5% JPM Europe, 21,25 % MSCI World und 3,75 MSCI Europe besteht. Die Aufteilung in Vermögensklassen beruht auf einer Strategie, die einmal im Monat von einem Globalen Vermögensverteilungsausschuss beschlossen wird.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR Fonds |
ISIN | LU0119196938 |
WKN | 798994 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Siu Kee Chan, Jan Kvapil, Arjen Van Niel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.07.1994 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.1994 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 711,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1269 |
Volumen der Tranche | 273,52 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 556,63 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,21 |
WE seit Jahresbeginn | 7,73% |