Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of North American energy companies, with a focus on energy infrastructure (midstream) companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1299707155 |
| WKN | A1408Z |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Alerian Midstream Energy Select |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kyri Loupis, S. Akif Irfan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
| Volumen der Tranche | 2,94 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 79,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 26,04% |