Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Equity Portfolio IO Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio’s environmental, social and governance (“ESG”) criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio IO USD Acc Fonds
ISIN LU2699103722
WKN A3EX00
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark Russell 2000
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.12.2023
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,87
Anzahl Fonds der Kategorie 467
Volumen der Tranche 3,45 Mio. USD
Fondsvolumen 369,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 2,95%