Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R -Partially Fonds

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Anlageziel

The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash-equivalents) in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income securities rated Investment Grade and Non-Investment Grade, Permitted Funds and financial derivative instruments. The Portfolio will seek to generally be balanced between equity and fixed income securities allocation either directly or through investments in Permitted Funds (including Permitted Funds managed by the Investment Adviser or its Affiliates).

Stammdaten

Name Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R EUR-Partially Hedged Inc Fonds
ISIN LU1672073167
WKN A2DWLC
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark JPM GBI US 1-10
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergey Kraytman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.09.2017
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,90
Anzahl Fonds der Kategorie 1166
Volumen der Tranche 515.619,06 EUR
Fondsvolumen 185,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,47
WE seit Jahresbeginn 7,88%