Goldman Sachs Euro Liquidity - R Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed and qualifies as Short-Term Variable Net Asset Value Fund in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund complies with all the requirements for this classification. The objective of this Sub-Fund is to achieve an attractive return in relation to the euro money market rate and to generate a return above the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR Fonds |
ISIN | LU1703070547 |
WKN | A2H593 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 31.01.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 256,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 1,11 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 52,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn |