Goldman Sachs Euro Liquidity - R Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed and qualifies as Short-Term Variable Net Asset Value Fund in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund complies with all the requirements for this classification. The objective of this Sub-Fund is to achieve an attractive return in relation to the euro money market rate and to generate a return above the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR Fonds |
| ISIN | LU1703070547 |
| WKN | A2H593 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 256,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 413 |
| Volumen der Tranche | 1,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 52,67 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn |