Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Duration Fonds
Anlageziel
Das Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen und Unternehmens-Emittenten aus Schwellenmärkten eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen.Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldnahen Vermögenswerten) in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investieren, die von Schwellenmarkt-Regierungen begeben werden oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Umsätze oder Gewinne erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc USD Duration-Hedged Fonds |
ISIN | LU0630479375 |
WKN | A1JC2U |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Angus Bell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.07.2011 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 868.414,09 USD |
Fonds Volumen | 2,64 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 10,51% |