Global Evolution Funds Emerging Markets Blended High Conviction L-DD Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung absoluter Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte, Optionen, nicht lieferbare Terminkontrakte, nicht lieferbare Optionen und andere währungsgebundene Instrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
Name | Global Evolution Funds Emerging Markets Blended High Conviction L-DD EUR Fonds |
ISIN | LU2841230779 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Christian Mejrup |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 18.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.06.2024 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103.902,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
Volumen der Tranche | 246,92 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 293,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 249,19 |
WE seit Jahresbeginn | 2,23% |