Generali Smart Funds - Responsible Chance DX Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible growth and to outperform its Benchmark while at the same time promoting certain ESG characteristics.
Stammdaten
Name | Generali Smart Funds - Responsible Chance DX EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2388087236 |
WKN | A3C4L3 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Birnbach |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.02.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2022 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 625.356,28 EUR |
Fondsvolumen | 35,03 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,34 |
WE seit Jahresbeginn | 15,63% |