Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class IX Fonds
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Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, die absolute Rendite mittelfristig über ein auf Volatilitäten basierendes Vermögensallokationsmodell zu maximieren. Der Teilfonds hat ein weltweites Anlageuniversum.
Stammdaten
Name | Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class IX EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU1718711150 |
WKN | A2JCV0 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | EURO STOXX 50 NR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.04.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.04.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 158,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 21.989,29 EUR |
Fondsvolumen | 10,81 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,47% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,26 |
WE seit Jahresbeginn | 16,22% |