Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class IX Fonds
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Der Fonds Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class IX EUR Accumulation Fonds wird seit dem 25.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, die absolute Rendite mittelfristig über ein auf Volatilitäten basierendes Vermögensallokationsmodell zu maximieren. Der Teilfonds hat ein weltweites Anlageuniversum.
Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class IX EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1718711150 |
| WKN | A2JCV0 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | EURO STOXX 50 NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 12.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.04.2018 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 801 |
| Volumen der Tranche | 21.989,29 EUR |
| Fondsvolumen | 10,81 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,47% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,24 |
| WE seit Jahresbeginn |