Generali Multi Portfolio Solutions - Euro Short-Term High Yield Fund 3Y Fonds

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Anlageziel

The Sub-fund's investment objective is to achieve attractive risk adjusted returns and a stable income stream over time, while aiming also to capital appreciation when consistent with its principle objective of high current income generation. The Sub-fund aims to generate positive returns, while preserving invested capital, through the market cycle by adopting a flexible management approach to gain direct or indirect exposure throughout the asset classes listed in the investment policy section below.

Stammdaten

Name Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 3Y EUR Inc Fonds
ISIN LU2191446520
WKN A2P8FY
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fabrizio Viola, Stefano Perin, Giulio Favaretto, Giulio Benvenuti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,47
Anzahl Fonds der Kategorie 921
Volumen der Tranche 191,62 Mio. EUR
Fondsvolumen 205,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,14%