Generali Investments - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund CX Fonds

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Anlageziel

Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund CX Fonds
ISIN LU0438548363
WKN A0X9ZR
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrizio Viola
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.07.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2009
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,62
Anzahl Fonds der Kategorie 308
Volumen der Tranche 335.688,14 EUR
Fonds Volumen 171,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 4,61%