Generali Investments - Income Partners Asian Debt Fund AY Fonds
70,42
EUR
-0,01
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to maximize absolute return from a combination of current income and capital appreciation investing in debt securities of sovereign, quasi-sovereign and corporate Asian Markets issuers.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund AY EUR Fonds |
| ISIN | LU1191748562 |
| WKN | A14SDA |
| Fondsgesellschaft | Income Partners Asset Management (HK)Ltd |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Suvir Mukhi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 70,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10339 |
| Volumen der Tranche | 170,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 170,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,51% |