Generali Investments - Income Partners Asian Debt Fund AY Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to maximize absolute return from a combination of current income and capital appreciation investing in debt securities of sovereign, quasi-sovereign and corporate Asian Markets issuers.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund AY EUR Fonds |
| ISIN | LU1191748562 |
| WKN | A14SDA |
| Fondsgesellschaft | Income Partners Asset Management (HK)Ltd |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Suvir Mukhi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 70,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 170,77 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 170,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,44% |