Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund AX Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AX Fonds
ISIN LU0145482039
WKN 621794
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrizio Viola
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2002
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 223,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1438
Volumen der Tranche 51,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 131,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 5,94%