Generali Investments - Absolute Return Multi Strategies AX Fonds
138,72
EUR
+0,31
EUR
+0,22
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies AX Fonds |
| ISIN | LU0260154488 |
| WKN | A0LGNV |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Colussa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 483 |
| Volumen der Tranche | 61.010,98 EUR |
| Fondsvolumen | 108,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,91% |