Gemini Fund Gemini I Fonds

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Anlageziel

Der Private Equity Gemini Fund – Gemini I investiert sein Vermögen direkt oder indirekt in Wertpapiere und ähnliche Finanzinstrumente von Emit-tenten weltweit sowie in Einlagen bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in ei-nem Mitgliedsstaat des EWR oder in einem anderen Staat haben, wenn sie dort einer Aufsicht unterstehen, welche der liechtensteinischen gleichwertig ist.Es ist dem Segment gestattet sein Vermögen ganz oder teilweise direkt oder in-direkt in Private Equity Investments, Partnership Investments, Private Equity Holdinggesellschaften oder in andere mezzanine Finanzierungsarten und andere Formen der Darlehensfinanzierung zu investieren.Dabei dürfen für das Segment Anlagen in allen Finanzierungsstadien vorgenommen werden.

Stammdaten

Name Gemini Fund Gemini I USD Fonds
ISIN LI0246934009
WKN A3C4U9
Fondsgesellschaft Herculis Partners SA
Benchmark NONE
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeremy Courtial
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.07.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2015
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 35,88
Anzahl Fonds der Kategorie 9213
Volumen der Tranche 2,57 Mio. USD
Fonds Volumen 184.727,23 USD
Total Expense Ratio (TER) 2,46

Gebühren

Laufende Kosten 2,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,46%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,00%