Anlageziel
Der Private Equity Gemini Fund – Gemini I investiert sein Vermögen direkt oder indirekt in Wertpapiere und ähnliche Finanzinstrumente von Emit-tenten weltweit sowie in Einlagen bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in ei-nem Mitgliedsstaat des EWR oder in einem anderen Staat haben, wenn sie dort einer Aufsicht unterstehen, welche der liechtensteinischen gleichwertig ist.Es ist dem Segment gestattet sein Vermögen ganz oder teilweise direkt oder in-direkt in Private Equity Investments, Partnership Investments, Private Equity Holdinggesellschaften oder in andere mezzanine Finanzierungsarten und andere Formen der Darlehensfinanzierung zu investieren.Dabei dürfen für das Segment Anlagen in allen Finanzierungsstadien vorgenommen werden.
Stammdaten
Name | Gemini Fund Gemini I USD Fonds |
ISIN | LI0246934009 |
WKN | A3C4U9 |
Fondsgesellschaft | Herculis Partners SA |
Benchmark | NONE |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeremy Courtial |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.07.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.07.2015 |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 35,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9213 |
Volumen der Tranche | 2,57 Mio. USD |
Fonds Volumen | 184.727,23 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,46% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,00% |