Galileo - Vietnam Fund N Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.

Stammdaten

Name Galileo - Vietnam Fund N USD Fonds
ISIN LU2657619503
WKN A3ERY9
Fondsgesellschaft Bellecapital Partners AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Xinyue Hou
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2023
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 157,14
Anzahl Fonds der Kategorie 38
Volumen der Tranche 4,40 Mio. USD
Fondsvolumen 94,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,68%