FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt langfristigen Vermögenszuwachs an, indem er überwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, welche nach Auffassung des Anlageberaters unterbewertet sind, investiert. Der Fonds kann auch bis zu 25 seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Emittenten, die nicht US -Emittenten sind, anlegen. Mindestens 50% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert.

Stammdaten

Name FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Accumulating Fonds
ISIN IE00B19Z3920
WKN A0MUXE
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean Yu, Sam Peters, Reed Cassady, CFA
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.06.2007
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2007
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 247,15
Anzahl Fonds der Kategorie 642
Volumen der Tranche 21,15 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,37 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,77
WE seit Jahresbeginn 19,97%