FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E Fonds

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Anlageziel

Änderungen der Anlageziele und wesentliche Änderungen der Anlagepolitik bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Anteilinhaber oder der Zustimmung der Mehrheit der an einer Hauptversammlung abgegebenen Stimmen der Anteilinhaber. In Übereinstimmung mit der Satzung werden Anteilinhaber einundzwanzig Tage vor einer solchen Versammlung über diese in Kenntnis gesetzt (den Tag der Bekanntgabe und den Tag der Versammlung nicht mitgerechnet). In der Mitteilung müssen neben Ort, Datum, Zeitpunkt und Tagesordnungspunkten der Versammlung auch das geplante Datum des Inkrafttretens von Änderungen der Anlageziele und -politik genannt werden. Falls eine Änderung der Anlageziele und -politik von den Anteilinhabern genehmigt wird, tritt die Änderung am zweiten Handelstag nach der Genehmigung der Änderung durch die Anteilinhaber oder einem anderen Termin, der in der Mitteilung an die Anteilinhaber über die vorgeschlagenen Änderungen genannt wird, in Kraft.

Stammdaten

Name FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E USD Accumulating Fonds
ISIN IE00BD4GTX09
WKN A2DH4V
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nick Langley, Charles Hamieh, Shane Hurst, Simon Ong
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.12.2016
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2016
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,87
Anzahl Fonds der Kategorie 559
Volumen der Tranche 3,72 Mio. USD
Fondsvolumen 735,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,72

Gebühren

Laufende Kosten 3,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,72%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 6,80%