FSSA Hong Kong Growth Fund Class III Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities listed on the Stock Exchange of Hong Kong Limited or securities issued by such companies which in the Investment Manager’s opinion have significant assets, business, production activities, trading or other business interests in Hong Kong and traded on Regulated Markets. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Stammdaten

Name FSSA Hong Kong Growth Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE0008375762
WKN A2JCYR
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI Hong Kong
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Lau, Richard Jones, Tianyi Tang
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.07.1999
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,23
Anzahl Fonds der Kategorie 40
Volumen der Tranche 23,06 Mio. USD
Fondsvolumen 100,54 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,44
WE seit Jahresbeginn 6,48%