FSSA China A Shares Fund III AUD Fonds
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Anlageziel
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People’s Republic of China that are listed, traded or dealt in on Chinese Stock Exchanges. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.
Stammdaten
Name | FSSA China A Shares Fund III (Accumulation) AUD Fonds |
ISIN | IE00BKPWC821 |
WKN | A2P6AZ |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI China A Onshore |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Helen Chen, Winston Ke, Qimin Fei |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.09.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.09.2019 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 424 |
Volumen der Tranche | 353.001,27 AUD |
Fondsvolumen | 24,05 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 11,91% |