FSSA China A Shares Fund III AUD Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People’s Republic of China that are listed, traded or dealt in on Chinese Stock Exchanges. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Stammdaten

Name FSSA China A Shares Fund III (Accumulation) AUD Fonds
ISIN IE00BKPWC821
WKN A2P6AZ
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI China A Onshore
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Helen Chen, Winston Ke, Qimin Fei
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2019
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,34
Anzahl Fonds der Kategorie 424
Volumen der Tranche 353.001,27 AUD
Fondsvolumen 24,05 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 11,91%