FS Colibri Event Driven Bonds I (a) Fonds

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Anlageziel

Der FS Colibri Event Driven Bonds ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds, der eine langfristige positive und marktunabhängige Rendite anstrebt. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse auf Unternehmensebene erfolgen. Der Fonds gehört daher zu den Absolute- Return- bzw. Liquid-Alternative-Strategien. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen systematischen Screening-Ansatz der vornehmlich europäischen Anleihemärkte. Darauf folgt eine quantitative und qualitative Analyse der Emittenten und die Identifizierung entsprechender Ereignisse. Dem aktiven Ansatz unterliegt demzufolge eine Bottom-Up Analyse der Emittenten.

Stammdaten

Name FS Colibri Event Driven Bonds I (a) Fonds
ISIN DE000A2QND12
WKN A2QND1
Fondsgesellschaft FIDUS Finanz AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andreas Meyer
Domizil Germany
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 20.12.2021
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2021
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,65
Anzahl Fonds der Kategorie 475
Volumen der Tranche 48,38 Mio. EUR
Fonds Volumen 198,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,71%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 12,76%