Franklin U.S. Government Fund I-H1 Fonds
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Der Fonds Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY-H1 Fonds wird seit dem 28.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds sind Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Dies versucht er durch eine Anlagepolitik des vorwiegenden Anlegens in Schuldtitel zu erreichen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Behörden emittiert oder verbürgt werden. Basiswährung dieses Fonds ist der US-Dollar.
Stammdaten
| Name | Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY-H1 Fonds |
| ISIN | LU0800343260 |
| WKN | A1J0VW |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US Govt Interm |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Neil Dhruv, Paul Varunok, Michael V. Salm, Jatin Misra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 590,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10940 |
| Volumen der Tranche | 381,51 JPY |
| Fondsvolumen | 778,90 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,21 |
| WE seit Jahresbeginn |