Franklin Mutual European Fund ASEK Fonds
Anlageziel
Dieser Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte und Schuldtitel von Emittenten mit Hauptgeschäftssitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Europa, die in Stammaktien oder Vorzugsaktien wandelbar oder voraussichtlich wandelbar sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters, basierend auf bestimmten anerkannten oder objektiven Kriterien (innerer Wert), zu Preisen gehandelt werden, die unter ihrem effektiven Wert liegen. Hierzu zählen Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Nettovermögen vorwiegend in Wertpapiere von Emittenten, die entweder dem Recht eines europäischen Landes unterliegen oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben.
Stammdaten
Name | Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK Fonds |
ISIN | LU0626261787 |
WKN | A1JAW8 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | MSCI Europe Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mandana Hormozi, Todd Ostrow, Timothy Rankin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.05.2011 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.05.2011 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 24,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 351 |
Volumen der Tranche | 263.525,57 SEK |
Fondsvolumen | 544,70 Mio. SEK |
Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 13,36% |