Franklin Gulf Wealth Bond Fund N H1 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC) anlegt. Der Fonds kann außerdem fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von Emittenten in den Regionen Nahost und Nordafrika sowie von supranationalen Einrichtungen, die von mehreren Staaten gemeinsam organisiert werden, wie z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, investieren.

Stammdaten

Name Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) EUR H1 Fonds
ISIN LU2345056530
WKN A3CQ1C
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mohieddine(Dino) Kronfol, Amit Jain
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.06.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,00
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 243.005,56 EUR
Fondsvolumen 239,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,07

Gebühren

Laufende Kosten 2,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,07%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,88%