Franklin Euro Short Duration Bond Fund W Fonds
10,87
EUR
+0,01
EUR
+0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund's investment objective is to maintain a degree of capital preservation and liquidity, whilst maximising total returns and income.
Stammdaten
| Name | Franklin Euro Short Duration Bond Fund W(acc)EUR Fonds |
| ISIN | LU1022659392 |
| WKN | A1XCSB |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rod MacPhee, David Zahn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
| Volumen der Tranche | 58,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,56 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,33% |