Franklin Euro Short Duration Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von europäischen staatlichen und privaten Emittenten sowie in auf Euro lautende Schuldtitel von nicht europäischen privaten Emittenten investiert, die mit Anlagequalität bewertet wurden oder die, falls sie nicht bewertet wurden, von vergleichbarer Qualität sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in niedrig bewerteten Schuldtiteln, Schuldtiteln ohne Anlagequalität und in notleidenden Schuldtiteln halten, oder in solchen, die von vergleichbarer Qualität sind; sofern diese nicht bewertet wurden.
Stammdaten
Name | Franklin Euro Short Duration Bond Fund I(acc)EUR Fonds |
ISIN | LU1022658824 |
WKN | A1XDRJ |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rod MacPhee, David Zahn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.02.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
Volumen der Tranche | 115,38 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 3,58 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,57% |