Franklin Euro Short Duration Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von europäischen staatlichen und privaten Emittenten sowie in auf Euro lautende Schuldtitel von nicht europäischen privaten Emittenten investiert, die mit Anlagequalität bewertet wurden oder die, falls sie nicht bewertet wurden, von vergleichbarer Qualität sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in niedrig bewerteten Schuldtiteln, Schuldtiteln ohne Anlagequalität und in notleidenden Schuldtiteln halten, oder in solchen, die von vergleichbarer Qualität sind; sofern diese nicht bewertet wurden.

Stammdaten

Name Franklin Euro Short Duration Bond Fund I(acc)EUR Fonds
ISIN LU1022658824
WKN A1XDRJ
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rod MacPhee, David Zahn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,01
Anzahl Fonds der Kategorie 416
Volumen der Tranche 115,38 Mio. EUR
Fonds Volumen 3,58 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,14%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,57%