Franklin Euro High Yield Fund A-H1 Fonds
9,73
USD
+0,01
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erwirtschaftung von stabilen Erträgen durch Konzentration auf festverzinsliche Schuldtitel von europäischen und nicht europäischen Emittenten, die eine höchstmögliche Rendite ohne übermäßiges Risiko bieten. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Schuldtiteln, die auf Euro lauten oder durch festverzinsliche Euro-Schuldtitel abgesichert sind.
Stammdaten
| Name | Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD-H1 Fonds |
| ISIN | LU1162221839 |
| WKN | A12HRS |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA EUR HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Emmanuel Teissier, Rod MacPhee, Patricia O'Connor, Piero Del Monte |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 2,70 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 261,69 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,95% |