Franklin Diversified Conservative Fund A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist die Erreichung eines mittelfristigen Kapitalwachstums mit niedriger Volatilität, in erster Linie durch Investitionen in Investmentfonds, die von Gesellschaften der Franklin Templeton Investments-Gruppe und anderen Vermögensverwaltern verwaltet werden, die in globale Schuldtitel und Aktien anlegen. Der Fonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere und den verbleibenden Teil üblicherweise direkt oder indirekt in Schuldtitel anlegen. Die nicht auf Euro lautenden Teile des Portfolios können in Euro abgesichert werden.
Stammdaten
Name | Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR Fonds |
ISIN | LU1244550908 |
WKN | A14UKW |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Dominik Hoffmann, Suzanne Livingston |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 26.06.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 594.124,92 EUR |
Fondsvolumen | 69,00 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 1,86% |