Forum One - VinaCapital Vietnam Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic localisation. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund will be able to invest in a wide range of assets, including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives. It will invest in Transferable Securities, across all sectors, primarily those issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange; or (ii) those issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide.

Stammdaten

Name Forum One - VinaCapital Vietnam Fund Class A USD Acc Fonds
ISIN LU1163030197
WKN A14XJ5
Fondsgesellschaft VinaCapital Fund Management JSC
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thu Nguyen, Manh Nguyen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.07.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2015
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 25,57
Anzahl Fonds der Kategorie 38
Volumen der Tranche 39,38 Mio. USD
Fonds Volumen 65,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,22

Gebühren

Laufende Kosten 2,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,22%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,93%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 14,96%