Fonds LW2 Fonds

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ISIN DE000A3DNCY5


Anlageziel

Der AIF besteht aus 2 Segmenten: • Fonds LW2– Segment DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt am Main Das Segment verfolgt das Anlageziel eines angemessenen Wertzuwachses unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. • Fonds LW2– Segment Frankfurter Bankengesellschaft AG Das Segment verfolgt das Anlageziel eines angemessenen Wertzuwachses unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Auf Ebene des AIF wird kein eigenes Anlageziel verfolgt. Das Volumen der unterschiedlichen Segmente durch Marktbewegungen oder Umschichtungen zwischen den Segmenten kann schwanken und die Segmente können aufgrund ihrer unterschiedlichen Anlageziele einen unterschiedlichen Performancebeitrag zu dem AIF leisten.

Stammdaten

Name Fonds LW2 Fonds
ISIN DE000A3DNCY5
WKN A3DNCY
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 01.07.2022
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2022
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,05
Anzahl Fonds der Kategorie 402
Volumen der Tranche 46,67 Mio. EUR
Fondsvolumen 46,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,38
WE seit Jahresbeginn -2,62%