FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LC Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von öffentlich-rechlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Emittenten aus Emerging Markets im High Yield Bereich. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfältige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten.

Stammdaten

Name FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LC Fonds
ISIN LU2466185852
WKN A3DJV8
Fondsgesellschaft Fisch Asset Management AG
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,87
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 14,85 Mio. CHF
Fondsvolumen 42,92 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 4,75%