First Sentier Global Property Securities Fund Class VI Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world (including initially the EEA, the UK, Russia, Switzerland, United States, and the Asian Region) and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Stammdaten

Name First Sentier Global Property Securities Fund Class VI (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE00BK8FXN07
WKN A2PUSE
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Hayes
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2019
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,85
Anzahl Fonds der Kategorie 525
Volumen der Tranche 988,78 USD
Fondsvolumen 12,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 5,72%