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Anlageziel
Der Fonds investiert in Anleihen, die in US-Dollar notiert sind. Dazu gehören US-Staatsanleihen, Schatzwechsel und US-Dollar-denominierte Wertpapiere, die von privaten Unternehmen und Pensionskassen ausgestellt werden. Hochverzinsliche (Junk) Bonds werden vermieden.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU2458294340 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
| Volumen der Tranche | 4.762,27 EUR |
| Fonds Volumen | 5,69 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,63% |