Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I Fonds
10,30
EUR
-0,01
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist es, ein attraktives reales Ertragsniveau und Kapitalwertsteigerung durch den Einsatz einer Auswahl von Strategien aus u. a. den Global Inflation-Linked, Zins- und Kreditmärkten zu erreichen. Der Fonds legt vornehmlich in inflationsindizierte Anleihen, Nominalanleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten weltweit in entwickelten Ländern und Schwellenländern an, darunter z.B. in solchen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Institutionen, Kapitalgesellschaften und Banken ausgegeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU2067029152 |
WKN | A2PTXQ |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | Bloomberg Wld Gov InfLkd 1-10Y |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Timothy Foster, Ian Robert Fishwick |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.10.2019 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.10.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 212 |
Volumen der Tranche | 27,84 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 517,39 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -0,19% |