Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds
ISIN LU0267388220
WKN A0NFGH
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.03.2008
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2008
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,52
Anzahl Fonds der Kategorie 416
Volumen der Tranche 1,40 Mrd. EUR
Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,71

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,71%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr 0,35%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 3,04%